嘉正网平台 万科A: 万科企业股份有限公司关于“21万科02”票面利率调整和回售实施办法的第三次提示性公告

                  万科企业股份有限公司    关于“21 万科 02”票面利率调整和回售实施办法的                      第三次提示性公告 证券代码：000002、299903、149358        证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02                        公告编号：〈万〉2025-154   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    重要提示： 资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（简称 “      ）的约定，公司作为“21 万科 02” 《募集说明书》”                 （债券代码：149358） 的发行人，有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券 存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定不调整“21 万科 02”票面利率，即“21 万科 02”债券存续期后 2 年的票面利率 为 3.98%。 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债 券。 须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。 整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个 计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发 行人，即投资者选择回售等同于选择以人民币 100 元/张（不含利息） 向发行人卖出持有的全部或者部分“21 万科 02”                         。投资者选择回售可 能会带来损失，敬请投资者注意风险。 交易日）    。 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）                   。 年 12 月 15 日（仅限交易日）                  。 售结果公告说明为准。    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公 告如下：    一、本期债券利率调整情况    本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 5 年（2021 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日）票面利率为 3.98%；在本期债券的第 5 年末，发行人选择不调整本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2026 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.98%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。    调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                            每张兑付     每张派    每张派                                派息/兑       年利率     证券计 序号       业务类型     起息日                                      本金额      息金额    息/兑付                                 付日        （%）     划面值                                                            （元）      （元）    额（元）           调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                            每张兑付     每张派    每张派                              派息/兑         年利率     证券计划 序号      业务类型     起息日                                        本金额     息金额    息/兑付                               付日          （%）      面值                                                             （元）     （元）    额（元）           二、本期债券回售实施办法         回售。                                               。         个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。         部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售         申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将         被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余         额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到         账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有         人本次回售申报业务失效。 申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。 回售相关指令处理顺序依次为：撤销回售申报指令、回售申报指令。 请投资者知悉存在相关风险。 息日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司委托中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。 售结果公告说明为准。   三、回售部分债券付款安排 则顺延至其后的第1个交易日）。 利率（计息年利率）为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为人民 币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 得的实际每10张派发利息为39.80元。 圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资 金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回 售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。   四、本期债券回售的相关机构   联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦   联系人：肖哲   联系电话：0755-22198759   联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦   联系人：受托管理人项目组   联系电话：010-60838888   特此公告。                            万科企业股份有限公司                               董事会                            二〇二五年十二月九日

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